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「期货交易价格和期货价格」期货现价与实物现

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期货交易价格和期货价格:期货现价与实物现价的关系是什么?

现货的价格是对产品供需关系的体现,而期货并不体现对产品的供需关系,期货的价格是买卖双方对未来价格对赌博弈的结果,期货的交易量显示的不是对商品的交易需求量,而是参与商品未来预测的人气多少,人气越大说明参与预测的人越多,一定程度上说明价格的预测会更准确,这跟商品的供需有多少没什么关系。 回答你第一个问题,期货的价格和现货的价格是什么关系,打个比方,期货价格是天气预报,现货价格是实时温度,期货讲的是预测值,按理来说影响价格变动的因素还没出现之前应是没有什么关系的,但是由于现货商因为期货价格的波动遇见到了涨价就会囤积居奇,遇见降价也会大举抛售,所以现在的现货价格基本上也和期货联动,出现正相关的关系了,虽然真正影响现货价格的因素还未显现。

期货交易价格和期货价格:为什么中国期货市场的结算价不等于收盘价

货以结算价股票以收盘价 为什么期货以结算价股票以收盘价计算 这只是一种算法。结算价等于均价。 期货公司考虑到它的安全,怕你穿仓拖累它,每天以结算价先和你算下帐。比如你今天3000的成交价,结算价是2900。就先将100元的帐结算,你的成本明天重新记做2900,而不是今天的3000。当然手续费还得加上去。 因为期货和股票两者本质不同! 期货是大宗交易的一定时期内实物的保证金!按结算价,是因为期货一天内,交易的价值!比如说黄金,今天总体需求和供给形成的价值,就是今天定位的市场黄金价格! 而股票却不同,股票的本质是公司质地!你持有股票就代表你有公司的权利! 但是你的问题还是有问题,收盘价格~指很多,期货也是按收盘价的!就是一天内交易的最后时间,就是股票或期货也或则其他所有的最后定价!收盘价格就可以理解为结算价格,只是标的的不同而已 希望可以帮到您,还望采纳!

期货交易价格和期货价格:期货合约的结算价与收盘价有什么区别

1、内容不同期货的收盘价指的是期货交易时间结束时最后一笔合约的成交价格;期货的结算价是指某一期货合约当天的全部成交价按照总交易量的加权平均价,计算方法为:总的成交金额÷总的成交手数。若当日无成交价,以上一交易日的结算价作为当日的结算价。收盘价亦指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款和其他有关款项进行的计算、划拨。结算包括交易所对会员的结算和期货经纪公司会员对其客户的结算,其计算结果将被计入客户的保证金账户。2、产生方式不同结算价是指某一品种在收盘后根据当日价格波动用加权平均价所算出来的价格,此价格主要用在当日无负债结算的市场,根据结算价在市场规定的休市时间中用来结算当日交易的盈亏。沪市收盘价为当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。深市的收盘价通过集合竞价的方式产生。收盘集合竞价不能产生收盘价的,以当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)为收盘价。当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。3、计算不同收盘价是一个时间单位(天、小时、分钟)的最后成交价格,而结算价是指以一个交易日为时间单位的,最后15分钟或其他时间单位(有的品种结算时间不一样)的加权平均价,可以理解为把最后15分钟成交的每一笔价格全部加起来,然后除以这15分钟内成交手数的数量。扩展资料期货合约的特点1、期货合约的商品品种、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的,是标准化的,唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计,经国家监管机构审批上市。2、期货合约是在期货交易所组织下成交的,具有法律效力。期货价格是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的。国外大多采用公开喊价方式,而我国均采用电脑交易。3、期货合约的履行由交易所担保,不允许私下交易。4、期货合约可通过交收现货或进行对冲交易履行或解除合约义务。 [2]交易特点1.以小博大。期货交易只需交纳5-10%的履约保证金就能完成数倍乃至数十倍的合约交易。由于期货交易保证金制度的杠杆效应,使之具有 “以小博大” 的特点,交易者可以用少量的资金进行大宗的买卖,节省大量的流动资金。2.双向交易。期货市场中可以先买后卖,也可以先卖后买,投资方式灵活。3.不必担心履约问题。所有期货交易都通过期货交易所进行结算,且交易所成为任何一个买者或卖者的交易对方,为每笔交易做担保。所以交易者不必担心交易的履约问题4.市场透明。交易信息完全公开,且交易采取公开竞价方式进行,使交易者可在平等的条件下公开竞争。5.组织严密,效率高。期货交易是一种规范化的交易,有固定的交易程序和规则,一环扣一环,环环高效运作,一笔交易通常在几秒种内即可完成。参考资料:百度百科-期货合约

期货交易价格和期货价格:期货当天结算价与均价一样吗?有什么区别

不一样。一、报价不同:如果当日收盘时交易所计算机系统中该合约有买、卖双方报价的,按照最优的买方报价、卖方报价和该合约上一交易日的结算价格三者中居中的一个价格为该无成交合约的当日结算价。二、结算价不同:如果当日该合约收盘前连续五分钟报价保持停板价格,且交易所计算机系统中只有单方报价时,则以该停板价格为该无成交合约的当日结算价。三、成交价不同:均价是当天所有成交价和在成交价位上的成交量的加权平均,结算价有的是收盘价,有的是在将要收盘的一段时间时间的均价。四、交易所不同:对收盘价的计算方法也不同,均价即收盘价或者将要收盘的一段时间时间的均价。扩展资料:注意事项:1、如果是正值,则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损,即多头建仓后价格上涨表明多头浮动盈利,或者空头建仓后价格上涨表明空头浮动亏损。2、如果是负值,则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利,即多头建仓后价格下跌,表明多头浮动亏损,或者空头建仓后价格下跌表明空头浮动盈利。3、如果保证金数额不足维持未平仓合约,结算机构便通知会员在第二大开市之前补足差额,即追加保证金,否则将予以强制平仓。如果浮动盈利,会员不能提出该盈利部分,除非将未平仓合约予以平仓,变浮动盈利为实际盈利。4、如果全部平仓后该会员保证金余额不足以弥补亏损,则动用该会员在交易所的结算准备金。5、投资者要善于利用到止损保险方式进行交易,用停止损失的指令来限制可能亏损的额度,涨幅要根据期货市场的前一段情况而定。参考资料来源:百度百科-期货结算价参考资料来源:百度百科-期货价格参考资料来源:百度百科-均价

期货交易价格和期货价格:为什么期货价与现货价随着合约到期日的来临而趋向一致?

期货到期便需要进行交割,即以现货与现金进行交易,所以随着到期日的到来期货价应与现货价趋向一致。期货价格是指交易成立后,买卖双方约定在一定日期实行交割的价格。期货交易是按契约中时间,地点和数量对特定商品进行远期(三个月、半年、一年等)交割的交易方式。其最大特点为成交与交割不同步,是在成交的一定时期后再进行交割。期货交易的诞生是以1898年美国成立芝加哥奶油和蛋商会为标志,当时进行期货交易的商品基本是农产品。以后商会改名为芝加哥商品交易所,进行期货交易的商品越来越多,一些国家股票、债券、外汇等金融产品也加入期货交易行列。在价格趋涨时,期货价格高于现货价格;在价格趋跌时,期货价格低于现货价格。若两者不趋向一致,则会有投机者进行套利,最终价格依然会趋向一致。扩展资料期货的价格形成机制:期货市场的公开竞价方式主要有两种:一种是电脑自动撮合成交方式,另一种是公开喊价方式。在中国的期货交易所中,全部采用电脑自动撮合成交方式,在这种方式下,期货价格的形成必须遵循价格优先、时间优先的原则。1、所谓价格优先原则,是指交易指令在进入交易所主机后,最优价格最先成交,即最高的买价与最低的卖价报单首先成交。2、时间优先原则,是指在价格一致的情况下,先进入交易系统的交易指令先成交。交易所主机按上面两个原则对进入主机的指令进行自动配对,找出买卖双方都可接受的价格,最后达成交易,反馈给成交的会员。期货价格中有开盘价、收盘价、最高价、最低价、结算价等概念。在中国交易所中,开盘价是指交易开始后的第一个成交价;收盘价是指交易收市时的最后一个成交价;最高价和最低价分别指当日交易中最高的成交价和最低的成交价;结算价是指全日交易加权平均价。 参考资料来源:百度百科——现货价格参考资料来源:百度百科——期货价格

期货交易价格和期货价格:为什么期货具有价格发现的功能

作为一个职业股民,这几年我的投资日记每天都很清晰,钱究竟从那里来?成功的奥秘在哪里?许多人百思不得其解。豪爽非凡,话也多起来了。

期货交易价格和期货价格:期货价格和现货价格有什么区别

现货是称实物,指可供出货、储存和制造业使用的实物商品。在现货交易中通行的是一手交钱一手交货的交易方式。期货与现货完全不同,期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。 两者区别: 属性不同,现货为实际货物,期货为不存在货物。 交易不同:现货交易包括农产品、中药材、金属等各种基础用品;期货交易偏工业用料,也有金融资产。 保证金比例不同:现货市场保证金通常在20%左右;期货市场保证金比例在5%-10%左右。 交易基数不同:现货电子交易市场最小单位是批,每批合约代表几千克至几百千克的货物;期货市场的最小单位是手,一般情况下,每手合约代表10吨甚至更多的货物。 目的不同:现货买卖目的是商品所有权的转移,期货不是,买卖期货合约,一部分人想投机获利,另一部分人则想回避价格风险。 顺便说下他们的共通点。1:都是商品交易,都会进行金钱的轮换。2.都会承担一定的交易风险。3都有买方和买方,都可以实现利益的最大化。

期货交易价格和期货价格:期货交易市价和限价有什么区别

限价就是按照你想要的价格下单,如果你的心理价位距离市场价格比较远,你的单子就会挂在那里等待成交;市价就是按照现在市场里的价格下单,下单后会立刻以买一或卖一成交,期货达人网有更详细的期货交流平台,如果在你下单的一瞬间市场价格有变化,那你成交的就是变化后的市场价格。

期货交易价格和期货价格:期货里对手价和挂单价的区别

1、定义不同对手价是以对手的报价来委托,即以盘口卖价买入、以盘口买价卖出,根据价格优先原则,这个可以保证即时成交。而如果想挂单成交,那么挂单的价格就为挂单价。2、使用应用范围不同如果为了快速成交那么就要去对手那里主动交易,主要使用的就是对手价。而如果想挂一单试一试,能成交就成交,不能成交可以接受,那么就使用挂单价。3、成交的顺序不同根据价格优先原则,对手价可以保证即时成交。而挂单价只用在卖出报价低于市场价,才能确保成交。高于市场价,就只能等着涨到挂单价格才能成交。另外,即便涨到挂单卖价,成交数量很少的话,卖单如果排在后面,那也未必成交。参考资料来源:百度百科-期货

期货交易价格和期货价格:期货交易中成交量、持仓量和价格之间关系的问题

成交量上升,表明成交活跃;持仓量上升,表明资金入场积极;价格向上推动,表明多头积极开仓,推动价格上涨。成交量萎缩,持仓量下降,表明资金出场,若此时价格下跌,表明多方积极平仓离场,可做空。成交量上升,持仓量也上升,价格下跌,表明空头开仓积极,可做空。成交量下降,持仓量也下降,价格上升,表明空头积极平仓,可做多。如果买卖双方都建立新的头寸,头寸将增加。如果双方都清算了他们原来的头寸,他们的头寸就会减少。如果一方打开一个新的交易位置,另一方关闭原来的交易位置,该位置将保持不变。通过对头寸变动的分析,我们可以知道资本是流入市场还是流出市场。 同时,期货价格的变化也会引起交易量和头寸的变化。因此,对这三个变化的分析有助于正确预测期货价格走势。扩展资料:成交量、持仓量和价格关系特点:期货交易是通过买卖期货合约进行的,而期货合约是标准化的。期货合约标准化指的是除价格外,期货合约的所有条款都是预先由期货交易所规定好的,具有标准化的特点。期货合约标准化给期货交易带来极大便利,交易双方不需对交易的具体条款进行协商,节约交易时间,减少交易纠纷。 期货交易必须在期货交易所内进行。期货交易所实行会员制,只有会员方能进场交易。那些处在场外的广大客户若想参与期货交易,只能委托期货经纪公司代理交易。所以,期货市场是一个高度组织化的市场,并且实行严格的管理制度,期货交易最终在期货交易所内集中完成。 双向交易,也就是期货交易者既可以买入期货合约作为期货交易的开端,也可以卖出期货合约作为交易的开端,也就是通常所说的“买空卖空”。与双向交易的特点相联系的还有对冲机制,在期货交易中大多数交易这并不是通过合约到期时进行实物交割来履行合约,而是通过与建仓时的交易方向相反的交易来解除履约责任。具体说就是买入建仓之后可以通过卖出相同合约的方式解除履约责任,卖出建仓后可以通过买入相同合约的方式解除履约责任。参考资料来源:百度百科—期货交易

期货交易价格和期货价格:期货交易到底难在哪里?

我见过的稳定盈利的人,全都是在严格执行自己的交易系统,靠交易系统的概率优势赚钱。不论你是用技术分析还是基本面分析做期货,要想达到稳定盈利,都要在市场上找一个赚钱概率在70%以上的点位,不断重复操作,依靠概率优势赚钱。也就是建立自己的一套稳定盈利的交易系统,严格执行,这是稳定盈利的最佳途径。这么做,相当于把复杂多变的市场,简化成一个固定而相对简单的模型,可以达到化繁为简的效果。

作为一只曾经吃过不少亏,现在已经稳定盈利的期货老鸟,有太多东西想和大家分享。下图是我这个月的资金曲线图,轻仓严格止盈止损,每个月20%左右的资金增长。赚的不多,但是胜在回撤小,盈利稳定。

资金曲线图

我目前也是严格执行自己的交易系统,一周只做3-5单,出交易系统买卖点就进场,轻仓操作,严格止盈止损;如果不出系统买卖点,就空仓休息,再大的行情都和我无关。下方是我的第一套交易系统和第三套交易系统示意图,图上是交易系统K线形态方面的进场和止盈方法,大家可以参考(第一套交易系统止盈止损比大,第三套成功率高,但是出现系统买卖点的频率都极低)。

第一套交易系统
第三套交易系统

严格执行稳定盈利的交易系统,这句话听起来简单,但是我整整花了三年多的时间才实现。我认识的几个稳定盈利的人,有的甚至几十年才悟道。严格执行稳定盈利的交易系统,听起来简单,做起来很难,有三大难关,至少淘汰了95%以上的人。

第一大难关:建立自己的交易系统的前提,是你能看懂市场,想要看懂市场,你需要经过科学的学习。

想要建立自己的交易系统,首先你要能看懂市场,只有看懂了市场,你才知道哪些点位能够大概率赚钱,适合建立成自己的交易系统。比如下图的白糖,你能看出它目前的价格处于什么阶段?未来会怎么走吗?绝大部分人是看不懂的。

白糖日线图(无画线)

但是我用我学过的分析方法,给白糖做个分解,把走势图用笔画出来,走势就变得很明显。白糖这里是日线级别的一买,之后大概率要走周线上一笔。分解之后,整个市场在我眼里就变得很清晰,就像庖丁解牛,外行人看到的是一头牛,而庖丁看到的是牛的筋骨结构。

白糖日线图(有画线)

而想要看懂市场,首先你至少要学会一套完整科学的理论分析方法。缠论、波浪理论、道氏理论还有各种各样的期货分析方法,我基本都学过,后来专攻缠论,现在已经学了三年多,还在不断学习中。而大部分交易者,进入市场以后,什么都没学,一心只想着交易,不停地买卖,幻想着一夜暴富,真正能静下心来学习沉淀的,没有几个。不能看懂市场的交易者,就像战场上的瞎子,只能沦为别人的猎物。所以,光光学习这一关,就可以淘汰70%以上的人。

第二大难关:以市场为检验对错的唯一标准,不断在实战中完善交易系统。

看懂市场,找到大概率赚钱的点位以后,想要总结出持续稳定盈利的交易系统,也不容易。人性是不变的,所以历史会不断重演,K线走势也断重复。但是每次重演,还是会有一些小的区别。也就是说,市场大规则整体是稳定的,但是小的改变也是客观存在的。而市场是检验对错的唯一标准,只有学会在实战中,不断总结经验,跟随市场的改变,不断改进自己的交易系统,才可能达到真正的稳定盈利。

我每做完一单交易系统单,都要花大量时间来总结,如果是成功的单子,我会看看进场和止盈点位,能不能做的更好。如果是失败的单子,我会分析是我个人原因还是交易系统的原因,如果是系统原因,还要总结应该如何改进系统。每隔一段时间,我还会把最近做的所有系统单放在一起,统计所有系统单最近总的成功率和止盈止损比,并且找出所有失败单子的共性,不断改进交易系统。我观察到的,大部分交易者是没有总结的习惯的,少部分人有复盘的习惯,但是有总结方法不够科学,还有的不能坚持,导致无法持续改进交易系统。实战总结这一关,可以再淘汰70%的人。

第三大难关:克服人性的弱点,严格执行交易系统。

有了真正稳定盈利的交易系统,不能严格执行,和没有交易系统是一样的。心态的修炼,其实就是克服人性弱点的过程,对于期货交易来说,人性最大的两个弱点:贪婪和恐惧。有的人,交易系统出了买卖点,不敢开仓;有的开仓了,亏钱了,却抱有侥幸心理,不愿意止损,这些都是恐惧心理在作怪。有的人,明明是靠止盈止损比赚钱的系统,要拿出趋势才能赚钱。但是他看到一点利润,就忍不住卖了,拿不住单子,这就是因为贪婪,看到利润就想装进口袋,结果赚了小利,错过大行情,因小失大。所以心态这一关,又可以淘汰70%的人。

要过心态关,单纯“修心”没用,关键还是要用策略去解决。比如不敢开仓,不敢严格止损,这说明你交易系统的盈利水平不够。你可以试想一下,如果你的交易系统开仓经常止损,再好的心态,都要崩溃。反过来,如果你的系统开仓经常赚钱,久而久之,你估计巴不得多出点交易系统买卖点,多开几次仓。所以,很多“心态不好”,核心本质不在心态,而在交易系统的盈利水平,修心治标不治本,不如多花时间改进交易系统。另外对于交易系统是靠趋势赚钱,但是却拿不住单子的这种,我建议进场之后,退出来账户,甚至可以关电脑,找点其他事情做,分散注意力。老是盯着K线图,谁都会忍不住的,设置一个止盈点位的预警就够了。

以上就是做期货最难的三关,学习关、总结关和心态关。三关下来,能够顺利通过的,实现稳定盈利的,只剩下不到3%的人(30%×30%×30%=2.7%)。期货行业和其他行业一样,都是小部分人,赚走了大部分人口袋里的钱,那些期货大佬们,身家都是以亿为单位。期货交易虽难,但是一旦能稳定盈利,回报也是其他行业无法获得的。而且这三关,都是可以通过我们的努力战胜的。

最后和大家分享几单我这周做的系统单,供大家参考:

比如下面这单焦炭,15分钟回调一笔,没有跌破15分钟二买的低点,3分钟产生我要的五种反转形态之一,符合我的交易系统,我就在画圈位置进了多单,止损放在3分钟前低,止损2000元。进完设置好止损,就不再看焦炭,不打止损我都拿着,严格执行系统。之后成功向上走15分钟出中枢一笔,拉升9000多元止盈(带点缠论术语,不带没法描述,看不懂文字可以直接看图,体会下这种感觉)。

焦炭15分钟图
焦炭3分钟图

螺纹,60分钟回调一笔,没有跌破60分钟二买的低点,15分钟产生买点,也就是下图画圈位置,符合我的交易系统买点,我又进多了。止损1300元,之后60分钟成功向上出中枢一笔,拉升6000多止盈(这周运气比较好,两单都成了,平时成功率没有这么高,但是止盈止损比非常大,以小博大)。

螺纹60分钟图
螺纹15分钟图

最后,有一句话送给大家:期货市场没有不劳而获,唯有天道酬勤!共勉!


注意:本人既不给人操盘,也不教学收费,所有文章和学习资料都是免费的。主要目的是和大家互相交流,共同进步。

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上面举的白糖买点的例子,今天居然涨停!!!上涨力度比我预期的大,方向看的非常对,这就是学习和没学习的区别。但是白糖这个买点,就算再出现一次,我也不会进多,因为不符合我的交易系统买卖点,涨的再多,也属于不应该赚的钱。只有符合交易系统的盈利单,才是我应该赚的,而且也是赚的最稳的。

白糖日线涨停图

期货交易价格和期货价格:你觉得期货交易最难是哪方面?

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期货交易价格和期货价格:远期交易和期货交易的区别在哪里?

大家的答案都写得很好了。
我只是来讲故事的。

在很久很久以前,还没有期货和远期这两种交易方式。
我们的主人公小明,是个大户人家的小管家,专门负责采购工作。
按照现在的说法是采购员。
不要问我为什么主人公叫小明好吗!
好我们继续。
小明每天都要去采购很多东西,粮食啊布料啊啥的。
其中,盐比较特别。
为什么呢?因为盐是官盐,价格是官府规定的。你没法砍价,多少就是多少。
不过虽说没法砍价有点坑爹,但是小明注意到,盐的价格天天变化。
时间久了,小明想到了一个好主意。
他去找盐商小王,提出了一个方案。
什么方案呢?
小明和小王约定,在约定的第二天购买二斤官盐,同时约定价格是一斤一百钱。
这样做和之前直接去购买有什么区别呢?
区别在于,价格已经订好了,和当天的价格没啥关系了。
所以如果说当天的价格是一斤一百二十钱,小明就靠这个约定省了四十钱。
与此同时,小王愿意接受这个约定的原因,是因为如果说当天的价格是一斤九十钱,那么小王可以靠这个约定赚二十钱。
也就是说,小明觉得价格会涨(看涨),小王觉得价格会跌(看跌)。
为了诚信,小明一纸合约,签字画押,与小王做了这笔买卖。
这就是远期交易。
时间久了,渐渐地开始出现更多的人和粮商想进行这样的交易。
但是每个人的约定价格和时间都不太一样,每次交易都需要重写合约,好麻烦啊。
而且随着交易的增多,开始出现赖账的情况,即合约到期,盐商看亏得太多不肯卖了。
举例就是,约定一斤一百钱的价格,结果到期那天涨到了一百四十钱。
于是一个中介诞生了。小王等盐商将自己的合约放在中介,买家到中介去看自己需要的合约。
这下方便多了。小明也不需要专门跑到小王那里买了。
而且有中介作担保,盐商的信誉就会高一些,不容易赖账。
当然,他们都需要交一点点中介费才能进行交易。
中介还有有几个好处,那就是:
一,可以随时转手。如果明天合约到期了,突然不想买了,可以转手给想买的人。
这就是期货交易。

期货交易前应该做好哪些准备?高手为你解答

随着期货市场发展,聚集在市场中的财富会越来越多,炒期货者做好交易前的准备比急匆匆地交易更加重要。没有充分准备的交易往往只能带来灾难性的后果,古人云:磨刀不误砍柴功。做交易也同样如此。期货投资交易者在进入市场进行投资交易时,必须做好一系列准备工作,其实质就是帮助投资者制定切实可行的交易策略。

了解期货市场和期货合约

投资者初次涉足期货市场时,首先必须对期货市场、期货合约以及现货市场有一个全面细致的了解,熟悉期货市场的组织结构及其之间的关系,了解各种交易指令及其内涵,慎重选择期货经纪公司。初步认识和了解市场的过程,也是进行交易所必不可少的过程,它包括:学习基本交易理论;了解常用的技术工具;熟悉交易品种;掌握各交易所的交易交割规则;熟悉开户、交易流程等。这是一个学习过程,任何人都可以通过一段时间的学习来掌握。

制定交易计划

交易计划的制定有两个要点:

一是价格预测,解决是否以及何时买入期货合约的问题;

二是风险控制,回答买入多少交易资金以及何时止损的问题。

展开剩余77%

严格遵守交易计划是成功者共同特征。

交易计划在被执行的全过程中,应该根据需要不断发展和完善。新手应该考虑在实战之前,通过模拟交易检验其交易计划。

价格预测

期货交易利润来自低买高卖,这要求投资者对未来数周或者数月的期货价格走向作出判断。

目前,期货价格的预测有两种:基本因素分析法和技术分析法,大多数交易者均使用这两种方法来预测价格,也有些投资者试图发现新的方法和指标来判断关键价位。

风险控制

风险控制意味着对每一个期货交易头寸都要建立止损和盈利目标。

在盈利和亏损的关系上:

首先盈利目标要大于可能的损失(止损),只有这样的交易才是有利可图的。

其次,盈利的次数和亏损和次数也很重要。

一个交易头寸亏损到什么程度时应该止损取决于几个因素。

首先,在任何头寸上投入的资金数额取决于投资者帐户上的保证金总额。

一般的原则是:不要在一个头寸上投入过多的资金。

其次,还取决于交易所品种的活跃程度:越活跃的品种,风险越大。

因为头寸将会经历瞬息万变的价格波动,同时有些投资者不会轻易出场。平均交易盈利水平也决定止损位。

就长期而言,你要将亏损限制在不超过盈利的范围内。和发展价格预测模型一样,风险控制系统的相关参数也应该经过实战的检验并加以完善。

个性化

交易计划的制定因人而异,每个投资者要根据自己的经历、教育、风险资本和对风险的承受能力来制定适合自己的投资计划。

因此,投资者必须发展一套适合自己使用的交易计划。

这需要你保持耐心,严格遵守自己建立的原则,认真做好交易记录,同时不忘尝试新的方法。

选择入市时机

首先,应采用基本因素分析法仔细研究市场是处于牛市还是熊市。在决定了市场发展方向后再分析市况发展的潜力。

其次,权衡风险与获利前景。

只有在获利的潜力大于可能承担的风险的情形下,才能入市买卖合约,有着巨大盈利潜力但同时潜在风险也同样巨大的情形并不足取,盈利虽不大但风险很小的市况相比之下更有利。

最后,决定入市的具体时间。

因为期货市场价格变化很快,入市时间的决定尤其重要。即使对市场发展趋势的分析正确无误,如果入市时间错了,在预测趋势尚未出现时即已经买入或者卖出期货合约仍然会使投资者蒙受惨重损失。

投资者均有必要对以前的分析进行检验。

经检验后结论仍然相同,价格将长期将上升(或者下跌),就暂时不入市,直到市场行情逆转,与基本分析的结论相符时再入市买入(或者卖出)合约。

建仓时还应该注意,只有市场趋势已经明确上升时才买入期货合约,在市场趋势明确下降时再卖出期货合约

确定可用于投机的风险资本额

由于期货投资的资金的应该是能够承受风险的闲置资金,不能把满足日常生产经营活动、日常生活开支的资金投入期货交易,更不可以因为这些资金在期货交易损失赔尽后导致无力偿还债务或者是破产的结局。

因此,必须确定可以用于风险投机的资本额。

本文章由爱死磕金融教育网撰写,爱死磕金融教育网是一家为中小散户投资者构建交易思维的金融教育机构,提供最专业的金融投资知识,网站内涉及趋势、空间、买卖、资金管控等多个方面。解决投资者不知道学什么、不知道怎么学的一种投资状况,帮助投资者打破交易僵局

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